| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0564 | 0.12% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0931 | 0.07% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0871 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0807 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.285 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | 0.06% | 0.24% | 0.67% | 1.61% | 3.20% | 6.19% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.04% | 0.07% | 0.25% | 0.65% | 1.78% | 3.29% | 6.10% | 9.71% |
| 同类排名[债券型] |
389|824 | 453|856 | 415|854 | 223|844 | 447|828 | 315|763 | 221|611 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0871 | 1.1021 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.0868 | 1.1018 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0867 | 1.1017 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0867 | 1.1017 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0866 | 1.1016 | 0.01% |
截至2024-06-30 国元元赢30天持有期债券A期末总份额为3.44亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.14亿份，赎回数为1.20亿份)
