| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.098 | 0.05% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0917 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0914 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0971 | 0.05% |
| 银河水星聚利中短债债… | 1.0452 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2543 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.23% | 6.47% | 3.09% | 4841.10 |
| 2024-03-31 | 0.77% | 6.42% | 3.12% | 4862.60 |
| 2023-12-31 | 0.87% | 8.12% | 3.34% | 4667.35 |
| 2023-09-30 | -- | 6.31% | 1.93% | 5035.44 |
| 2023-06-30 | -- | 6.1% | 2.55% | 5279.02 |
| 2023-03-31 | -- | 7.17% | 2.17% | 4608.42 |
| 2022-12-31 | -- | 6.8% | 8.72% | 4666.29 |
| 2022-09-30 | -- | 6.29% | 11.67% | 4940.08 |
| 2022-06-30 | -- | 10.2% | 10.79% | 5443.37 |
