| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
| 银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.03 | 40.06 | 69.04% | 5.01 | 8.63% | -- | -- | 0.63 | 1.08% |
| 2023-06-30 | 29.07 | 19.75 | 67.96% | 2.47 | 8.50% | -- | -- | 0.34 | 1.17% |
| 2022-12-31 | 52.10 | 31.19 | 59.87% | 3.90 | 7.48% | -- | -- | 0.73 | 1.39% |
| 2022-06-30 | 17.20 | 9.64 | 56.06% | 1.21 | 7.01% | -- | -- | 0.11 | 0.65% |
