| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.098 | 0.05% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0917 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0914 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0971 | 0.05% |
| 银河水星聚利中短债债… | 1.0452 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2543 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 103.65% | 0.75% | 20464.98 |
| 2024-03-31 | -- | 92.52% | 0.97% | 18618.17 |
| 2023-12-31 | -- | 99.44% | 0.59% | 10384.46 |
| 2023-09-30 | -- | 95.9% | 0.47% | 5673.41 |
| 2023-06-30 | -- | 94.72% | 0.6% | 704.75 |
| 2023-03-31 | -- | 100.2% | 0.47% | 510.41 |
| 2022-12-31 | -- | 111.02% | 0.99% | 442.16 |
| 2022-09-30 | -- | 114.59% | 0.72% | 597.60 |
| 2022-06-30 | -- | 101.89% | 1.13% | 91.09 |
