名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6313372.37 |
1.利息收入 | 71626.68 |
存款利息收入 | 11602.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4608954.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4520985.61 |
资产支持证券投资收益 | 87969.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1632790.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 889895.6 |
1.管理人报酬 | 374946.91 |
2.托管费 | 124982.34 |
3.销售服务费 | 83508.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 131683.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131683.55 |
6.其他费用 | 157964.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5423476.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5423476.77 |
一、收入: | 2335547.25 |
1.利息收入 | 10777.65 |
存款利息收入 | 3886.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1341645.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1271425.42 |
资产支持证券投资收益 | 70219.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
983124.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 321027.6 |
1.管理人报酬 | 107813.73 |
2.托管费 | 35937.93 |
3.销售服务费 | 7311.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89253.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89253.88 |
6.其他费用 | 75592.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2014519.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2014519.65 |
一、收入: | 1548331.25 |
1.利息收入 | 54780.3 |
存款利息收入 | 40462.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2894159.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2844905.62 |
资产支持证券投资收益 | 49254.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1400608.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 635323.48 |
1.管理人报酬 | 214846.86 |
2.托管费 | 71615.65 |
3.销售服务费 | 5520.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 164460.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164460.67 |
6.其他费用 | 169416.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
913007.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
913007.77 |
一、收入: | 709240.78 |
1.利息收入 | 43684.46 |
存款利息收入 | 33467.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
875092.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 872602.33 |
资产支持证券投资收益 | 2489.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209535.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 193198.8 |
1.管理人报酬 | 90089.78 |
2.托管费 | 30029.96 |
3.销售服务费 | 148.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2829.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2829.01 |
6.其他费用 | 67542.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516041.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516041.98 |