银河季季增利三个月滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2849140.03元 |
本期利润 |
4155158.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10792130.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
期末基金资产净值 |
146921854.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0793元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
951352.14元 |
本期利润 |
1854491.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3947823.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
期末基金资产净值 |
73233179.97元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2240228.18元 |
本期利润 |
924751.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1872961.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
期末基金资产净值 |
69530767.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
723571.98元 |
本期利润 |
515376.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1820289.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
期末基金资产净值 |
80907512.0元 |
期末基金份额净值 |
1.023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |