海通安润90天滚动持有中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322304.76元 |
| 本期利润 |
2881052.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4375758.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
65730809.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804904.93元 |
| 本期利润 |
1623450.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5106262.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
99330369.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2172587.12元 |
| 本期利润 |
1406960.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1649901.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
50406183.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552027.71元 |
| 本期利润 |
494120.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575687.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
52177182.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
