名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5285670.25 |
1.利息收入 | 54391.88 |
存款利息收入 | 37424.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4473696.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4473696.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
757581.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1152095.26 |
1.管理人报酬 | 348206.1 |
2.托管费 | 58034.37 |
3.销售服务费 | 112046.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 447677.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 447677.17 |
6.其他费用 | 170385.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4133574.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4133574.99 |
一、收入: | 2955889.52 |
1.利息收入 | 21478.24 |
存款利息收入 | 17489.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1785924.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1785924.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1148487.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 556993.18 |
1.管理人报酬 | 144909.79 |
2.托管费 | 24151.62 |
3.销售服务费 | 50338.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 246103.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246103.71 |
6.其他费用 | 85060.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2398896.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2398896.34 |
一、收入: | 2403758.58 |
1.利息收入 | 50276.31 |
存款利息收入 | 38501.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3244588.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3244588.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-891105.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 751659.32 |
1.管理人报酬 | 256400.9 |
2.托管费 | 42733.47 |
3.销售服务费 | 41092.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 237317.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237317.98 |
6.其他费用 | 161828.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1652099.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1652099.26 |
一、收入: | 812291.77 |
1.利息收入 | 17651.27 |
存款利息收入 | 10697.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
857657.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 857657.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63016.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 221691.71 |
1.管理人报酬 | 73772.68 |
2.托管费 | 12295.44 |
3.销售服务费 | 12752.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49720.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49720.51 |
6.其他费用 | 69944.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
590600.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
590600.06 |