东证融汇添添益中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
325031.65 |
| 存出保证金 |
19692.09 |
| 交易性金融资产 |
2745539378.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648932495.57 |
| 资产支持证券投资 |
96606883.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468356670.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20795598.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3251935082.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32483663.25 |
| 应付管理人报酬 |
857005.91 |
| 应付托管费 |
228534.93 |
| 应付销售服务费 |
480806.33 |
| 应付税费 |
569113.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241021.75 |
| 负债合计 |
34860145.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007494984.41 |
| 所有者权益合计 |
3217074937.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3251935082.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20909085.0 |
| 结算备付金 |
965148.51 |
| 存出保证金 |
28066.03 |
| 交易性金融资产 |
2114582564.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2073566586.51 |
| 资产支持证券投资 |
41015977.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519085726.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13704899.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2669275489.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32759048.56 |
| 应付管理人报酬 |
695390.5 |
| 应付托管费 |
185437.48 |
| 应付销售服务费 |
362184.22 |
| 应付税费 |
315979.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143250.73 |
| 负债合计 |
34461290.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2504611427.59 |
| 所有者权益合计 |
2634814198.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2669275489.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2776986.79 |
| 结算备付金 |
4141231.22 |
| 存出保证金 |
69799.69 |
| 交易性金融资产 |
1166117535.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120607177.54 |
| 资产支持证券投资 |
45510358.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30004710.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9554119.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212664382.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1360922.39 |
| 应付管理人报酬 |
379926.06 |
| 应付托管费 |
101313.64 |
| 应付销售服务费 |
149463.03 |
| 应付税费 |
169710.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75645.5 |
| 负债合计 |
2236980.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171734405.24 |
| 所有者权益合计 |
1210427402.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212664382.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149219455.33 |
| 结算备付金 |
7321661.33 |
| 存出保证金 |
79687.33 |
| 交易性金融资产 |
4498329589.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4458380087.99 |
| 资产支持证券投资 |
39949501.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
506156336.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29400674.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190507404.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40619351.24 |
| 应付赎回款 |
129604838.81 |
| 应付管理人报酬 |
1112984.73 |
| 应付托管费 |
296795.91 |
| 应付销售服务费 |
595761.22 |
| 应付税费 |
868029.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73171.76 |
| 负债合计 |
173170933.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4906542588.69 |
| 所有者权益合计 |
5017336471.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190507404.12 |
