| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇成长优选A | 0.9825 | 0.47% |
| 东证融汇成长优选C | 0.8678 | 0.46% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1024 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1117 | 0.01% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0959 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2299 | 0.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112093720.27 |
| 1.利息收入 | 10743046.48 |
| 存款利息收入 | 101634.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87139151.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85213969.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 1925182.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14027194.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184328.39 |
| 减：二、费用 | 15033314.54 |
| 1.管理人报酬 | 8033867.56 |
| 2.托管费 | 2142364.64 |
| 3.销售服务费 | 4277503.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53003.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53003.56 |
| 6.其他费用 | 256851.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97060405.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97060405.73 |
| 一、收入： | 57557895.75 |
| 1.利息收入 | 5338016.04 |
| 存款利息收入 | 47847.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43409110.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42695575.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 725376.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8686401.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124367.84 |
| 减：二、费用 | 7416365.52 |
| 1.管理人报酬 | 3953333.87 |
| 2.托管费 | 1054222.36 |
| 3.销售服务费 | 2122968.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26396.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26396.74 |
| 6.其他费用 | 127803.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50141530.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50141530.23 |
| 一、收入： | 114948710.64 |
| 1.利息收入 | 3056771.99 |
| 存款利息收入 | 387178.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118311529.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115314232.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 2997296.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6717135.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297544.75 |
| 减：二、费用 | 18118728.93 |
| 1.管理人报酬 | 9319826.6 |
| 2.托管费 | 2485286.95 |
| 3.销售服务费 | 4454988.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1385865.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385865.88 |
| 6.其他费用 | 111008.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96829981.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96829981.71 |
| 一、收入： | 51728951.09 |
| 1.利息收入 | 1762813.66 |
| 存款利息收入 | 136546.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35469892.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34685058.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 784834.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14348002.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148241.82 |
| 减：二、费用 | 5279420.93 |
| 1.管理人报酬 | 2586796.4 |
| 2.托管费 | 689812.29 |
| 3.销售服务费 | 1050914.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 813880.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813880.17 |
| 6.其他费用 | 31797.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46449530.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46449530.16 |
