| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇成长优选A | 0.9825 | 0.47% |
| 东证融汇成长优选C | 0.8678 | 0.46% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1024 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1117 | 0.01% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0959 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2299 | 0.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1503.33 | 803.39 | 53.44% | 214.24 | 14.25% | -- | -- | 427.75 | 28.45% |
| 2023-06-30 | 741.64 | 395.33 | 53.31% | 105.42 | 14.21% | -- | -- | 212.30 | 28.63% |
| 2022-12-31 | 1811.87 | 931.98 | 51.44% | 248.53 | 13.72% | -- | -- | 445.50 | 24.59% |
| 2022-06-30 | 527.94 | 258.68 | 49.00% | 68.98 | 13.07% | -- | -- | 105.09 | 19.91% |
