名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1033 | -- |
东证融汇添添益中短债… | 1.0834 | -- |
东证融汇添添益中短债… | 1.0978 | -- |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1138 | -0.01% |
东证融汇禧悦90天滚… | 1.1135 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东证融汇现金管家货币 | 0.2181 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 325031.65 |
存出保证金 | 19692.09 |
交易性金融资产 | 2745539378.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2648932495.57 |
资产支持证券投资 | 96606883.3 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 468356670.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20795598.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3251935082.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32483663.25 |
应付管理人报酬 | 857005.91 |
应付托管费 | 228534.93 |
应付销售服务费 | 480806.33 |
应付税费 | 569113.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241021.75 |
负债合计 | 34860145.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3007494984.41 |
所有者权益合计 | 3217074937.09 |
负债和所有者权益合计 | 3251935082.58 |
资产: | |
银行存款 | 20909085.0 |
结算备付金 | 965148.51 |
存出保证金 | 28066.03 |
交易性金融资产 | 2114582564.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2073566586.51 |
资产支持证券投资 | 41015977.73 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 519085726.17 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13704899.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2669275489.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32759048.56 |
应付管理人报酬 | 695390.5 |
应付托管费 | 185437.48 |
应付销售服务费 | 362184.22 |
应付税费 | 315979.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143250.73 |
负债合计 | 34461290.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2504611427.59 |
所有者权益合计 | 2634814198.25 |
负债和所有者权益合计 | 2669275489.04 |
资产: | |
银行存款 | 2776986.79 |
结算备付金 | 4141231.22 |
存出保证金 | 69799.69 |
交易性金融资产 | 1166117535.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1120607177.54 |
资产支持证券投资 | 45510358.22 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30004710.24 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9554119.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1212664382.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1360922.39 |
应付管理人报酬 | 379926.06 |
应付托管费 | 101313.64 |
应付销售服务费 | 149463.03 |
应付税费 | 169710.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75645.5 |
负债合计 | 2236980.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1171734405.24 |
所有者权益合计 | 1210427402.05 |
负债和所有者权益合计 | 1212664382.79 |
资产: | |
银行存款 | 149219455.33 |
结算备付金 | 7321661.33 |
存出保证金 | 79687.33 |
交易性金融资产 | 4498329589.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4458380087.99 |
资产支持证券投资 | 39949501.38 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 506156336.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29400674.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5190507404.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40619351.24 |
应付赎回款 | 129604838.81 |
应付管理人报酬 | 1112984.73 |
应付托管费 | 296795.91 |
应付销售服务费 | 595761.22 |
应付税费 | 868029.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73171.76 |
负债合计 | 173170933.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4906542588.69 |
所有者权益合计 | 5017336471.08 |
负债和所有者权益合计 | 5190507404.12 |