【国海安盈债券C(970131)，国海安盈债券C(970131)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5341	2.20%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5458	2.19%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国海六个月滚动持有债…	1.12	0.02%
国海六个月滚动持有债…	1.0005	--
国海安盈债券A	1.046	-0.10%
国海安盈债券C	1.0412	-0.11%
国海证券量化优选一年…	1.4781	-0.36%
名称	万份收益	7日年化
国海现金宝	0.2946	1.04%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.23%	-0.83%	-1.71%	-2.35%	-2.28%	-3.31%	1.96%	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	1.11%	-0.24%	-0.46%	0.07%	3.30%	-0.20%	-1.57%	0.07%
同类排名 [债券型]	987\|1092	858\|1182	988\|1180	1032\|1156	1074\|1102	796\|1011	221\|815	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.036	1.036	-0.50%
2024-07-22	1.0412	1.0412	-0.11%
2024-07-19	1.0423	1.0423	0.14%
2024-07-18	1.0408	1.0408	-0.09%
2024-07-17	1.0417	1.0417	-0.29%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国海安盈债券C(970131)基金经理

王力:王力先生:现任资管分公司固定收益总部高级投资经理、金贝壳5号、国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划投资经理。毕业于上海外国语大学,获得经济学学士学位。2013年加入东海证券,主要负责债券一级市场的投标工作和二级市场的债券交易和资金业务,销售业绩和二级市场撮合利润等业绩指标,均在同期入职员工中排名第一,并与各大国有银行、股份制银行、大型城商行和保险的投资主办建立起良好的关系。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部交易主管、投资经理,在债券二级市场领域有着出色的信息获取和敏锐的反应能力,并有非常丰富的交易对手网络。2016年11月4日加入国海证券,先后担任投资助理、投资经理等职务。

张文浩:张文浩先生:金融学硕士,中国国籍。2015年至2021年在长信基金管理有限责任公司,先后担任行业研究员与投资经理。2021年5月加入国海证券资产管理分公司,历任资深研究员、投资经理等职务。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.85%
前5大债券持仓占比：18.67%

持有份额

截至2024-06-30 国海安盈债券C期末总份额为0.88亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.29亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
688590	新致软件	25.00	326.97	2.46%
002615	哈尔斯	29.00	181.59	1.37%
601127	赛力斯	0.00	2.52	0.02%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
5408.国海安盈债…	-2.35%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
5254.国海安盈债…	-2.28%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
4594.国海安盈债…	-3.31%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
4778.国海安盈债…	2.63%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-1.73%	-1.17%	1.21%	-0.53%	1.08%	5.97%	-0.42%	-0.58%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	0.32%	0.92%	1.64%	-1.10%	0.19%
同类排名 [债券型]	1137\|1208	962\|1173	56\|1121	332\|384	164\|363	2\|352	302\|955	251\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	落后	中上	领先	中上	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.83%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	8\|1121	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王力	2022-04-08	至今	2年零107天	3.14%
张文浩	2022-04-21	至今	2年零94天	3.12%