| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.12 | 0.02% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.0005 | -- |
| 国海安盈债券A | 1.046 | -0.10% |
| 国海安盈债券C | 1.0412 | -0.11% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.4781 | -0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2946 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.84% | 83.55% | 6.35% | 4055.20 |
| 2024-03-31 | 4.02% | 90.11% | 1.9% | 4764.26 |
| 2023-12-31 | 3.57% | 81.03% | 3.8% | 6012.88 |
| 2023-09-30 | 2.36% | 83.36% | 3.33% | 6083.79 |
| 2023-06-30 | 2.62% | 83.27% | 13.22% | 5270.56 |
| 2023-03-31 | 4.48% | 87.77% | 3.25% | 3352.97 |
| 2022-12-31 | 4.64% | 89.32% | 6.33% | 3180.46 |
| 2022-09-30 | -- | 68.12% | 12.37% | 5022.43 |
| 2022-06-30 | -- | 89.04% | 3.82% | 6261.19 |
