| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选A | 0.9751 | -0.01% |
| 信达价值精选B | 0.9751 | -0.01% |
| 信达月月盈30天持有… | 1.1224 | -0.01% |
| 信达添利三个月持有债… | 1.089 | -0.02% |
| 信达信利六个月持有债… | 1.067 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.2291 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.94% | -0.04% | 0.04% | 0.51% | 1.25% | 3.36% | 6.73% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
| 同类排名[债券型] |
435|714 | 369|785 | 411|784 | 407|765 | 453|734 | 264|685 | 139|633 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1224 | 1.2654 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.1225 | 1.2655 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.1226 | 1.2656 | -0.02% | |
| 2024-08-20 | 1.1228 | 1.2658 | -0.01% | |
| 2024-08-19 | 1.1229 | 1.2659 | 0.01% |
截至2024-06-30 信达月月盈30天持有债券期末总份额为9.94亿份，相比增加1.04亿份 (本季申购数为5.78亿份，赎回数为4.74亿份)
