德邦资管月月鑫30天滚动债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6642806.98元 |
| 本期利润 |
7756373.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17281862.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
205987530.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2817678.76元 |
| 本期利润 |
3734668.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11475082.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
176859100.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5567395.21元 |
| 本期利润 |
3442640.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5462019.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
115468804.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1912977.02元 |
| 本期利润 |
2099967.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10254913.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
228248145.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
