| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1278 | 0.03% |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1307 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | 0.05% | 0.21% | 0.70% | 1.71% | 3.84% | 6.94% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.21% | -0.07% | 0.01% | 0.51% | 2.56% | 2.58% | 4.39% | 9.20% |
| 同类排名[债券型] |
241|408 | 220|453 | 238|452 | 167|439 | 282|416 | 101|378 | 75|325 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.01% | |
| 2024-07-22 | 1.1278 | 1.1278 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% |
截至2024-06-30 德邦资管月月鑫30天滚动债C期末总份额为2.07亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为0.83亿份)
