关于德邦资管月月鑫 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划
调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额的公告
公告送出日期:2022年9月30日
1公告基本信息
产品名称 德邦资管月月鑫 30 天滚动持有债券型集合资产管
理计划
产品简称 德邦资管月月鑫 30 天滚动债
产品主代码 970127
产品管理人名称 德邦证券资产管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《德
邦资管月月鑫 30 天滚动持有债券型集合资产管理
计划资产管理合同》《德邦资管月月鑫 30 天滚动持
有债券型集合资产管理计划招募说明书》等
调整相关业务的起始 调整大额申购起始日 2022 年 10 月 10 日
日、金额及原因说明 调整大额转换转入起始 -
日
调整大额定期定额投资 2022 年 10 月 10 日
起始日
调整大额申购、转换转 为了保证集合计划的平
入和定期定额投资限额 稳运作,保护集合计划
的原因说明 份额持有人利益。
下属分级份额简称 德邦资管月月鑫 30 天滚 德邦资管月月鑫 30 天滚
动债 A 动债 C
下属分级份额交易代码 970127 970128
下属分级份额是否调整 是 是
大额申购、转换转入和
定期定额投资限额
下属分级份额的限制申 30,000,000.00 30,000,000.00
购金额(单位:人民币
元)
下属分级份额的限制转 - -
换转入金额(单位:人民
币元)
下属分级份额的限制定 30,000,000.00 30,000,000.00
期定额投资金额(单位:
人民币元)
注:德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划暂未开通转换转
入业务。
2其他需要提示的事项
(1)为保护德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划份额持有人利益,德邦证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“管理人”)决定自2022年10月10日起将本集合计划全部销售渠道大额申购、转换转入和定期定额投资限额进行调整,同时将本集合计划单一投资者持有A类份额和C类份额的合计比例上限进行调整,具体调整如下:
1)自2022年10月10日起,将本集合计划A类份额的大额申购、转换转入和定期定额投资限额调整为3000万元,即单日单个集合计划账户累计申购A类份额最高金额为3000万元(含)。如单日单个集合计划账户累计申购本集合计划A份额金额超过3000万元,本集合计划管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。
2)自2022年10月10日起,将本集合计划C类份额的大额申购、转换转入和定期定额投资限额调整为3000万元,即单日单个集合计划账户累计申购C类份额最高金额为3000万元(含),如单日单个集合计划账户累计申购本集合计划C类份额金额超过3000万元,本集合计划管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。
3)自2022年10月10日起,将本集合计划单一投资者持有A类份额和C类份额的合计比例上限调整为10%,即单一投资者累计持有A类份额和C类份额的合计比例最高占本集合计划资产总份额的10%(含),如单一投资者累计持有A类份额和C
类份额的合计比例超过了本集合计划资产总份额的10%,本集合计划管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝,但在集合计划运作过程中因计划份额赎回等情形导致被动超过10%的除外。
(2)本集合计划取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制,以及取消或调整单一投资者持有A类份额和C类份额的合计比例上限的具体时间将另行公告。
(3)投资者可登录管理人网站(www.tebonam.com),或拨打客户服务电话(021-58588072)咨询相关信息。
本公告仅对德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额,以及调整单一投资者持有A类份额和C类份额的合计比例上限的有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读本集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及相关法律文件。
风险提示: 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风
险。投资者投资于本集合计划前应认真阅读集合计划的合同、招募说明书、产
品资料概要及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的产品。
过往业绩不预示未来表现,管理人管理的其他产品的业绩并不构成集合计划业
绩表现的保证。
特此公告。
德邦证券资产管理有限公司
2022 年 9 月 30 日
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