银河优选六个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
373469.0 |
| 存出保证金 |
15458.59 |
| 交易性金融资产 |
131429862.32 |
| 股票投资 |
10165897.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121263964.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5499401.5 |
| 应收证券清算款 |
2531.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137540993.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114556.85 |
| 应付管理人报酬 |
58480.18 |
| 应付托管费 |
11696.04 |
| 应付销售服务费 |
11935.23 |
| 应付税费 |
8222.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102673.31 |
| 负债合计 |
307564.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127553475.68 |
| 所有者权益合计 |
137233429.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
137540993.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79317.38 |
| 结算备付金 |
352510.96 |
| 存出保证金 |
5355.2 |
| 交易性金融资产 |
73215389.38 |
| 股票投资 |
7167210.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61923768.22 |
| 资产支持证券投资 |
4124410.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501746.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74254319.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7701751.93 |
| 应付证券清算款 |
469636.91 |
| 应付赎回款 |
115163.54 |
| 应付管理人报酬 |
173767.55 |
| 应付托管费 |
72715.56 |
| 应付销售服务费 |
109906.95 |
| 应付税费 |
215740.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92924.39 |
| 负债合计 |
8951607.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60642541.36 |
| 所有者权益合计 |
65302712.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
74254319.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154284.73 |
| 结算备付金 |
556011.21 |
| 存出保证金 |
9075.18 |
| 交易性金融资产 |
96073838.87 |
| 股票投资 |
6878669.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84146313.9 |
| 资产支持证券投资 |
5048855.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1559.37 |
| 资产总计 |
97344770.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13404895.15 |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
146274.03 |
| 应付管理人报酬 |
129534.98 |
| 应付托管费 |
37962.07 |
| 应付销售服务费 |
72879.08 |
| 应付税费 |
139948.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182447.11 |
| 负债合计 |
14413940.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80293554.48 |
| 所有者权益合计 |
82930830.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
97344770.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138305.31 |
| 结算备付金 |
296796.64 |
| 存出保证金 |
5456.81 |
| 交易性金融资产 |
122909924.66 |
| 股票投资 |
4123914.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117783246.28 |
| 资产支持证券投资 |
1002764.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400002.0 |
| 应收证券清算款 |
87234.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683466.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
544.68 |
| 资产总计 |
124521730.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4037907.81 |
| 应付证券清算款 |
844634.03 |
| 应付赎回款 |
1492.04 |
| 应付管理人报酬 |
154601.79 |
| 应付托管费 |
30920.4 |
| 应付销售服务费 |
14628.05 |
| 应付税费 |
97131.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81733.18 |
| 负债合计 |
5263049.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115286790.5 |
| 所有者权益合计 |
119258681.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
124521730.71 |
