| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.098 | 0.05% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0917 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0914 | 0.05% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0971 | 0.05% |
| 银河水星聚利中短债债… | 1.0452 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2543 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3527533.52 |
| 1.利息收入 | 49877.16 |
| 存款利息收入 | 8251.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3031699.36 |
| 股票投资收益 | -342979.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3100903.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 112036.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161739.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445957.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1036913.85 |
| 1.管理人报酬 | 481891.68 |
| 2.托管费 | 96378.29 |
| 3.销售服务费 | 99703.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205907.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205907.58 |
| 6.其他费用 | 140944.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2490619.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2490619.67 |
| 一、收入： | 3428449.67 |
| 1.利息收入 | 8828.87 |
| 存款利息收入 | 4028.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2294819.86 |
| 股票投资收益 | 830205.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289666.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 88370.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86577.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1124800.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505911.17 |
| 1.管理人报酬 | 173767.55 |
| 2.托管费 | 34753.49 |
| 3.销售服务费 | 37027.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186917.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186917.76 |
| 6.其他费用 | 66603.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2922538.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2922538.5 |
| 一、收入： | 2491005.55 |
| 1.利息收入 | 70759.34 |
| 存款利息收入 | 11398.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3403583.31 |
| 股票投资收益 | -402869.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3634315.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 58481.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113655.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-983337.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 939489.38 |
| 1.管理人报酬 | 455081.16 |
| 2.托管费 | 91016.41 |
| 3.销售服务费 | 72879.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126745.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126745.81 |
| 6.其他费用 | 183071.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551516.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551516.17 |
| 一、收入： | 1728542.11 |
| 1.利息收入 | 34281.64 |
| 存款利息收入 | 5364.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
979661.33 |
| 股票投资收益 | -30966.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970228.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 2489.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37909.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
714599.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300142.84 |
| 1.管理人报酬 | 154601.79 |
| 2.托管费 | 30920.4 |
| 3.销售服务费 | 14628.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15275.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15275.36 |
| 6.其他费用 | 81959.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1428399.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1428399.27 |
