名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3527533.52 |
1.利息收入 | 49877.16 |
存款利息收入 | 8251.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3031699.36 |
股票投资收益 | -342979.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3100903.37 |
资产支持证券投资收益 | 112036.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161739.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445957.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1036913.85 |
1.管理人报酬 | 481891.68 |
2.托管费 | 96378.29 |
3.销售服务费 | 99703.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 205907.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205907.58 |
6.其他费用 | 140944.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2490619.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2490619.67 |
一、收入: | 3428449.67 |
1.利息收入 | 8828.87 |
存款利息收入 | 4028.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2294819.86 |
股票投资收益 | 830205.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1289666.11 |
资产支持证券投资收益 | 88370.48 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86577.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1124800.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 505911.17 |
1.管理人报酬 | 173767.55 |
2.托管费 | 34753.49 |
3.销售服务费 | 37027.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 186917.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186917.76 |
6.其他费用 | 66603.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2922538.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2922538.5 |
一、收入: | 2491005.55 |
1.利息收入 | 70759.34 |
存款利息收入 | 11398.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3403583.31 |
股票投资收益 | -402869.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3634315.99 |
资产支持证券投资收益 | 58481.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113655.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-983337.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 939489.38 |
1.管理人报酬 | 455081.16 |
2.托管费 | 91016.41 |
3.销售服务费 | 72879.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126745.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126745.81 |
6.其他费用 | 183071.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1551516.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1551516.17 |
一、收入: | 1728542.11 |
1.利息收入 | 34281.64 |
存款利息收入 | 5364.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
979661.33 |
股票投资收益 | -30966.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 970228.76 |
资产支持证券投资收益 | 2489.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37909.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
714599.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 300142.84 |
1.管理人报酬 | 154601.79 |
2.托管费 | 30920.4 |
3.销售服务费 | 14628.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15275.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15275.36 |
6.其他费用 | 81959.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1428399.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1428399.27 |