为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国元元赢六个月定开债 (970124)
点赞|评论
国元元赢六个月定开债970124
基金类型:债券型     成立日期:2022-02-17     基金规模:9.78亿份     基金经理: 夏真辉 柯贤发 
基金全称:国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划     基金管理人:国元证券股份有限公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.72%
  • 近一季增长率
    1.73%
  • 近半年增长率
    3.20%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安精选价值混合 0.9791 6.02%
嘉实互融精选股票A 1.0583 5.36%
湘财医药健康混合A 1.1041 5.36%
湘财医药健康混合C 1.1046 5.36%
东方周期优选灵活配置混合A 0.8172 5.35%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.8740 5.17%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8626 5.17%
汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4855 5.13%
汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4783 5.12%
鹏华医药科技股票A 0.9745 5.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国元元赢六个月定开债 1.0544 0.02%
国元元赢四个月定开债 1.0913 0.02%
国元元赢30天持有期… 1.0857 0.01%
国元元赢30天持有期… 1.0794 0.01%
名称 万份收益 7日年化
国元元增利货币 0.2904 1.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.49%
兴全有机增长混合 0.36%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4709
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
国元元赢六个月定开债分红拆分
 基金分红
 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2024  2024-04-12  2024-04-12  2024-04-16  0.02
2022  2022-08-29  2022-08-29  2022-08-31  0.02
2022  2022-02-21  2022-02-21  2022-02-23  0.02
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例

众禄基金app
众禄微信公众号