| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证弘利债券C | 1.0687 | 0.01% |
| 上证弘利债券A | 1.0928 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上海证券现金添利货币 | 0.3203 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.3% | 1.36% | 6969.71 |
| 2024-03-31 | -- | 114.52% | 0.88% | 7454.91 |
| 2023-12-31 | -- | 116.5% | 0.37% | 7875.47 |
| 2023-09-30 | -- | 109.2% | 1.62% | 5978.09 |
| 2023-06-30 | -- | 106.45% | 1.11% | 6597.83 |
| 2023-03-31 | -- | 106.43% | 0.69% | 6546.68 |
| 2022-12-31 | -- | 118.8% | 0.85% | 4790.88 |
| 2022-09-30 | -- | 103.08% | 0.57% | 8985.56 |
| 2022-06-30 | -- | 93.22% | 7.4% | 9514.11 |
| 2022-03-31 | -- | 96.05% | 1.84% | 1073.98 |
