| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.641 | 0.99% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6315 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6263 | 0.98% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2034 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.94% | -0.07% | -0.42% | -0.35% | 2.18% | 0.19% | -2.57% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
117|1355 | 520|1386 | 502|1386 | 287|1382 | 171|1370 | 537|1328 | 563|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2044 | 1.6124 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 1.2038 | 1.6118 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.2047 | 1.6127 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.2055 | 1.6135 | -0.16% | |
| 2024-08-19 | 1.2074 | 1.6154 | 0.18% |
截至2024-06-30 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 119.47 | 2.31% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 115.68 | 2.24% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 114.49 | 2.21% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 108.53 | 2.10% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 101.91 | 1.97% |
| 01088 | 中国神华 | 2.00 | 65.62 | 1.27% |
| 06198 | 青岛港 | 11.00 | 62.56 | 1.21% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.00 | 59.03 | 1.14% |
| 00939 | 建设银行 | 10.00 | 52.66 | 1.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00 | 35.24 | 0.68% |
