兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283963.69元 |
| 本期利润 |
-851382.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1830825.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
23947718.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576919.4元 |
| 本期利润 |
202011.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443908.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
18790867.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421498.52元 |
| 本期利润 |
204018.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-854911.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
19070503.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61450.88元 |
| 本期利润 |
715269.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494436.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
19546562.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
