名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6665 | 1.29% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6533 | 1.29% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6564 | 1.28% |
兴证资管金麒麟恒睿致… | 0.9788 | 0.16% |
兴证资管金麒麟恒睿致… | 1.2209 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.253 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.36% | 0.55% | 0.95% | 3.37% | 5.37% | 0.19% | -1.13% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
97|1339 | 207|1362 | 43|1365 | 33|1359 | 95|1339 | 594|1282 | 532|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9788 | 0.9788 | 0.16% | |
2024-07-01 | 0.9772 | 0.9772 | 0.12% | |
2024-06-30 | 0.976 | 0.976 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.976 | 0.976 | 0.37% | |
2024-06-27 | 0.9724 | 0.9724 | -0.24% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 1.00 | 103.10 | 2.03% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.75 | 2.02% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 99.72 | 1.96% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 92.07 | 1.81% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 91.99 | 1.81% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 55.75 | 1.10% |
06198 | 青岛港 | 11.00 | 47.96 | 0.94% |
00939 | 建设银行 | 10.00 | 42.79 | 0.84% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 37.32 | 0.73% |
000429 | 粤高速A | 3.00 | 33.03 | 0.65% |