东吴裕丰6个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127208.85元 |
| 本期利润 |
261649.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168952.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
4617839.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121270.22元 |
| 本期利润 |
211073.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249678.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
7857858.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457569.47元 |
| 本期利润 |
-88785.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61258.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
10660118.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112036.92元 |
| 本期利润 |
127690.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411180.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
31701514.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
