| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安鑫中短债B | 1.0734 | 0.05% |
| 东吴安鑫中短债A | 1.0707 | 0.04% |
| 东吴安鑫中短债C | 1.0635 | 0.03% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0683 | 0.01% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0587 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.16% | 116.88% | 2.97% | 319.96 |
| 2024-03-31 | 0.11% | 106.79% | 3.43% | 441.32 |
| 2023-12-31 | 0.34% | 116.77% | 2.46% | 461.78 |
| 2023-09-30 | 0.17% | 86.97% | 2.27% | 840.41 |
| 2023-06-30 | 0.11% | 118.24% | 2.35% | 785.79 |
| 2023-03-31 | -- | 118.67% | 1.92% | 618.10 |
| 2022-12-31 | -- | 110.11% | 2.29% | 1066.01 |
| 2022-09-30 | -- | 98.41% | 1.72% | 3452.25 |
| 2022-06-30 | -- | 93.28% | 1.64% | 3170.15 |
| 2022-03-31 | -- | 95.98% | 1.47% | 6.33 |
| 2021-12-31 | -- | 99.18% | 4.7% | -- |
