名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安鑫中短债B | 1.0734 | 0.05% |
东吴安鑫中短债A | 1.0707 | 0.04% |
东吴安鑫中短债C | 1.0635 | 0.03% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0683 | 0.01% |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0587 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5830613.82 |
1.利息收入 | 122176.7 |
存款利息收入 | 30576.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3536575.88 |
股票投资收益 | 5773.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3530199.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 603.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2171861.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1327218.34 |
1.管理人报酬 | 555760.26 |
2.托管费 | 166728.06 |
3.销售服务费 | 26497.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 331221.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331221.33 |
6.其他费用 | 233595.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4503395.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4503395.48 |
一、收入: | 4315994.4 |
1.利息收入 | 23954.07 |
存款利息收入 | 14465.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2877504.4 |
股票投资收益 | 1115.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2875861.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 528.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1414535.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 780535.19 |
1.管理人报酬 | 302137.06 |
2.托管费 | 90641.13 |
3.销售服务费 | 13600.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248441.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248441.02 |
6.其他费用 | 115952.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3535459.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3535459.21 |
一、收入: | 3778890.65 |
1.利息收入 | 74909.05 |
存款利息收入 | 32394.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6930458.31 |
股票投资收益 | 41.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6930416.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3226476.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1784991.56 |
1.管理人报酬 | 936191.42 |
2.托管费 | 280857.46 |
3.销售服务费 | 64208.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231255.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231255.47 |
6.其他费用 | 245024.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1993899.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1993899.09 |
一、收入: | 4256169.14 |
1.利息收入 | 37746.16 |
存款利息收入 | 14768.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3723310.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3723310.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
495112.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 796354.19 |
1.管理人报酬 | 433074.8 |
2.托管费 | 129922.4 |
3.销售服务费 | 11117.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 94571.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94571.3 |
6.其他费用 | 114742.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3459814.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3459814.95 |
一、收入: | 512182.68 |
1.利息收入 | 98912.68 |
存款利息收入 | 275.98 |
债券利息收入 | 98636.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23120.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23120.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
436390.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17344.92 |
1.管理人报酬 | 9732.25 |
2.托管费 | 2919.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 337.5 |
5.利息支出 | 3620.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3620.78 |
6.其他费用 | 379.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494837.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494837.76 |