名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9751 | -0.01% |
信达价值精选B | 0.9751 | -0.01% |
信达月月盈30天持有… | 1.1224 | -0.01% |
信达添利三个月持有债… | 1.089 | -0.02% |
信达信利六个月持有债… | 1.067 | -0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.2291 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1491544.12 |
1.利息收入 | 126802.66 |
存款利息收入 | 14086.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
681600.25 |
股票投资收益 | -914366.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1426490.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169476.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
626498.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56642.91 |
减:二、费用 | 475581.85 |
1.管理人报酬 | 285840.75 |
2.托管费 | 47640.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 550.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 550.24 |
6.其他费用 | 136830.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1015962.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1015962.27 |
一、收入: | 496981.89 |
1.利息收入 | 71180.64 |
存款利息收入 | 8241.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502289.04 |
股票投资收益 | -276591.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 654133.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124747.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80636.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4148.51 |
减:二、费用 | 243594.71 |
1.管理人报酬 | 144748.85 |
2.托管费 | 24124.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 550.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 550.24 |
6.其他费用 | 72051.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253387.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253387.18 |
一、收入: | -500823.29 |
1.利息收入 | 192625.2 |
存款利息收入 | 16000.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-424080.96 |
股票投资收益 | -1627381.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1128884.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74415.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-447395.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178028.19 |
减:二、费用 | 481886.19 |
1.管理人报酬 | 270250.93 |
2.托管费 | 45041.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2400.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2400.51 |
6.其他费用 | 160868.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-982709.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-982709.48 |
一、收入: | 673195.5 |
1.利息收入 | 121544.35 |
存款利息收入 | 7339.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
435255.73 |
股票投资收益 | -33226.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432006.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36475.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21855.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138251.09 |
减:二、费用 | 195296.37 |
1.管理人报酬 | 117125.32 |
2.托管费 | 19520.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 628.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 628.75 |
6.其他费用 | 56930.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
477899.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
477899.13 |