| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选A | 0.9751 | -0.01% |
| 信达价值精选B | 0.9751 | -0.01% |
| 信达月月盈30天持有… | 1.1224 | -0.01% |
| 信达添利三个月持有债… | 1.089 | -0.02% |
| 信达信利六个月持有债… | 1.067 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.2291 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1491544.12 |
| 1.利息收入 | 126802.66 |
| 存款利息收入 | 14086.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681600.25 |
| 股票投资收益 | -914366.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426490.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169476.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626498.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56642.91 |
| 减：二、费用 | 475581.85 |
| 1.管理人报酬 | 285840.75 |
| 2.托管费 | 47640.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550.24 |
| 6.其他费用 | 136830.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1015962.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1015962.27 |
| 一、收入： | 496981.89 |
| 1.利息收入 | 71180.64 |
| 存款利息收入 | 8241.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502289.04 |
| 股票投资收益 | -276591.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654133.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124747.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80636.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4148.51 |
| 减：二、费用 | 243594.71 |
| 1.管理人报酬 | 144748.85 |
| 2.托管费 | 24124.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550.24 |
| 6.其他费用 | 72051.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253387.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253387.18 |
| 一、收入： | -500823.29 |
| 1.利息收入 | 192625.2 |
| 存款利息收入 | 16000.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424080.96 |
| 股票投资收益 | -1627381.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128884.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74415.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447395.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178028.19 |
| 减：二、费用 | 481886.19 |
| 1.管理人报酬 | 270250.93 |
| 2.托管费 | 45041.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2400.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2400.51 |
| 6.其他费用 | 160868.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982709.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982709.48 |
| 一、收入： | 673195.5 |
| 1.利息收入 | 121544.35 |
| 存款利息收入 | 7339.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435255.73 |
| 股票投资收益 | -33226.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432006.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36475.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21855.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138251.09 |
| 减：二、费用 | 195296.37 |
| 1.管理人报酬 | 117125.32 |
| 2.托管费 | 19520.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628.75 |
| 6.其他费用 | 56930.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477899.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477899.13 |
