名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9751 | -0.01% |
信达价值精选B | 0.9751 | -0.01% |
信达月月盈30天持有… | 1.1224 | -0.01% |
信达添利三个月持有债… | 1.089 | -0.02% |
信达信利六个月持有债… | 1.067 | -0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.2291 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | -0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.91% | 1.59% | 0.02% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
512|1355 | 449|1386 | 139|1386 | 198|1382 | 521|1370 | 324|1328 | 325|1180 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0151 | 2.0978 | -0.02% | |
2024-08-22 | 1.0153 | 2.098 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.0152 | 2.0979 | -0.05% | |
2024-08-20 | 1.0157 | 2.0984 | -0.07% | |
2024-08-19 | 1.0164 | 2.0991 | 0.08% |
截至2024-06-30 信达睿益鑫享混合期末总份额为0.38亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 25.13 | 0.65% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 23.87 | 0.61% |
600023 | 浙能电力 | 3.00 | 22.75 | 0.59% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 20.93 | 0.54% |
600988 | 赤峰黄金 | 1.00 | 18.79 | 0.48% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 16.80 | 0.43% |
600176 | 中国巨石 | 1.00 | 16.13 | 0.42% |
002322 | 理工能科 | 1.00 | 16.02 | 0.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 14.88 | 0.38% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 13.69 | 0.35% |