| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.641 | 0.99% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6315 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6263 | 0.98% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2034 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.02% | 1.29% | -0.10% | 3.13% | 6.28% | -6.58% | -32.00% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
554|4158 | 76|4492 | 155|4457 | 19|4360 | 128|4236 | 675|3900 | 1551|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6293 | 0.6293 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 0.6295 | 0.6295 | 0.78% | |
| 2024-08-21 | 0.6246 | 0.6246 | -0.02% | |
| 2024-08-20 | 0.6247 | 0.6247 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 0.6256 | 0.6256 | 0.69% |
截至2024-06-30 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 417.06 | 9.58% |
| 601088 | 中国神华 | 7.00 | 351.85 | 8.08% |
| 01898 | 中煤能源 | 21.00 | 181.46 | 4.17% |
| 01816 | 中广核电力 | 57.00 | 179.27 | 4.12% |
| 01088 | 中国神华 | 1.00 | 44.29 | 1.02% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 210.83 | 4.84% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 107.50 | 2.47% |
| 601398 | 工商银行 | 50.00 | 285.00 | 6.54% |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.00 | 262.60 | 6.03% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 216.90 | 4.98% |
