国联金如意双利一年持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1621.43元 |
本期利润 |
8346.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2793.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
期末基金资产净值 |
192419.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3224.66元 |
本期利润 |
6589.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9959.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
期末基金资产净值 |
489875.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2590.13元 |
本期利润 |
-8140.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3566.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
期末基金资产净值 |
493228.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
423.4元 |
本期利润 |
689.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2554.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
期末基金资产净值 |
110734.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.39% |