名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联汇富债券A | 1.0945 | -0.02% |
国联汇富债券C | 1.4916 | -0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1213 | -0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1286 | -0.02% |
国联金如意双利一年持… | 1.0305 | -0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2145 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 878.61 | 263.48 | 29.99% | 82.68 | 9.41% | -- | -- | 188.40 | 21.44% |
2023-06-30 | 504.37 | 162.10 | 32.14% | 50.62 | 10.04% | -- | -- | 116.55 | 23.11% |
2022-12-31 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | -- | -- | 168.23 | 27.40% |
2022-06-30 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | -- | -- | 44.13 | 23.56% |