名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意3个月滚动… | 1.1282 | 0.04% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1211 | 0.04% |
国联汇富债券C | 1.4902 | 0.03% |
国联汇富债券A | 1.0932 | 0.03% |
国联金如意双利一年持… | 1.0486 | -0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.1952 | 0.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.38% | -0.78% | -0.42% | -0.41% | 3.18% | 0.99% | 0.33% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
491|1092 | 827|1182 | 547|1180 | 709|1156 | 336|1102 | 366|1011 | 304|815 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0314 | 1.0314 | -0.51% | |
2024-07-22 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.0369 | 1.0369 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.19% | |
2024-07-17 | 1.0366 | 1.0366 | -0.28% |
截至2024-06-30 国联金如意双利一年持有债券A期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 5.00 | 166.82 | 0.81% |
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 157.44 | 0.77% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 157.04 | 0.77% |
600988 | 赤峰黄金 | 8.00 | 141.83 | 0.69% |
600031 | 三一重工 | 7.00 | 130.35 | 0.64% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 127.38 | 0.62% |
000425 | 徐工机械 | 17.00 | 127.27 | 0.62% |
000960 | 锡业股份 | 7.00 | 116.18 | 0.57% |
000975 | 银泰黄金 | 7.00 | 114.03 | 0.56% |
600461 | 洪城环境 | 9.00 | 111.17 | 0.54% |