第一创业创和一个月滚动持有债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574894.71元 |
| 本期利润 |
2501859.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157330.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
58905320.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557359.49元 |
| 本期利润 |
1214773.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1760097.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
53877769.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708859.37元 |
| 本期利润 |
977893.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445972.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
50083489.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1018954.79元 |
| 本期利润 |
958537.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2029034.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
60005688.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75140.4元 |
| 本期利润 |
105573.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922919.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
51743679.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
