第一创业创和一个月滚动持有债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
805276.23 |
| 存出保证金 |
3665.17 |
| 交易性金融资产 |
61436020.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53769254.7 |
| 资产支持证券投资 |
7666766.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13014.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65141467.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4149144.96 |
| 应付证券清算款 |
1856276.73 |
| 应付赎回款 |
99.64 |
| 应付管理人报酬 |
45729.78 |
| 应付托管费 |
7621.62 |
| 应付销售服务费 |
30486.56 |
| 应付税费 |
38319.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108468.53 |
| 负债合计 |
6236147.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57747990.0 |
| 所有者权益合计 |
58905320.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
65141467.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1265908.19 |
| 结算备付金 |
793321.54 |
| 存出保证金 |
2936.67 |
| 交易性金融资产 |
56482616.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50740209.54 |
| 资产支持证券投资 |
5742406.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58546012.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500833.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400.7 |
| 应付管理人报酬 |
37663.15 |
| 应付托管费 |
6277.19 |
| 应付销售服务费 |
25108.72 |
| 应付税费 |
38452.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59506.88 |
| 负债合计 |
4668242.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52117672.14 |
| 所有者权益合计 |
53877769.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
58546012.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281339.96 |
| 结算备付金 |
846565.04 |
| 存出保证金 |
2189.43 |
| 交易性金融资产 |
51388262.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47292111.88 |
| 资产支持证券投资 |
4096150.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000232.36 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55518589.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4503054.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788213.09 |
| 应付管理人报酬 |
40878.7 |
| 应付托管费 |
6813.13 |
| 应付销售服务费 |
27252.46 |
| 应付税费 |
39547.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29340.94 |
| 负债合计 |
5435100.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49637516.32 |
| 所有者权益合计 |
50083489.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
55518589.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1963326.33 |
| 结算备付金 |
1264492.85 |
| 存出保证金 |
4424.25 |
| 交易性金融资产 |
56934275.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56934275.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4034.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60170553.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46166.76 |
| 应付托管费 |
7694.43 |
| 应付销售服务费 |
30777.87 |
| 应付税费 |
38197.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42028.11 |
| 负债合计 |
164864.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57976654.47 |
| 所有者权益合计 |
60005688.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
60170553.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776104.78 |
| 结算备付金 |
882488.56 |
| 存出保证金 |
2399.17 |
| 交易性金融资产 |
46968461.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46968461.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7980131.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711452.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22292.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61343329.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499914.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41350.78 |
| 应付托管费 |
6891.75 |
| 应付销售服务费 |
6465.49 |
| 应付税费 |
12751.16 |
| 应付利息 |
2749.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
9599650.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50820760.57 |
| 所有者权益合计 |
51743679.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
61343329.9 |
