| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 第一创业创和一个月滚… | 1.0216 | 0.03% |
| 第一创业创享纯债 | 1.0551 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇金稳健收益1期 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3123516.44 |
| 1.利息收入 | 17252.88 |
| 存款利息收入 | 11866.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2179299.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1970795.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 210499.23 |
| 衍生工具收益 | -1995.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926964.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 621657.34 |
| 1.管理人报酬 | 164321.88 |
| 2.托管费 | 27387.04 |
| 3.销售服务费 | 109547.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175062.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175062.12 |
| 6.其他费用 | 137080.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2501859.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2501859.1 |
| 一、收入： | 1500952.05 |
| 1.利息收入 | 7999.72 |
| 存款利息收入 | 5423.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835537.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766416.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 69121.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657414.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 286178.06 |
| 1.管理人报酬 | 74401.34 |
| 2.托管费 | 12400.24 |
| 3.销售服务费 | 49600.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77113.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77113.66 |
| 6.其他费用 | 68864.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214773.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214773.99 |
| 一、收入： | 1473191.96 |
| 1.利息收入 | 39809.6 |
| 存款利息收入 | 14203.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164347.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2189072.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 6626.31 |
| 衍生工具收益 | -31350.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730965.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 495298.22 |
| 1.管理人报酬 | 170068.81 |
| 2.托管费 | 28344.75 |
| 3.销售服务费 | 113379.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108299.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108299.25 |
| 6.其他费用 | 67368.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977893.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977893.74 |
| 一、收入： | 1202352.36 |
| 1.利息收入 | 28838.69 |
| 存款利息收入 | 7423.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1233930.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1234519.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -588.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60417.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 243814.7 |
| 1.管理人报酬 | 86442.24 |
| 2.托管费 | 14407.0 |
| 3.销售服务费 | 57628.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41970.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41970.71 |
| 6.其他费用 | 39475.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
958537.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
958537.66 |
| 一、收入： | 132570.07 |
| 1.利息收入 | 115772.73 |
| 存款利息收入 | 1807.46 |
| 债券利息收入 | 111294.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13635.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13635.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30433.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26996.54 |
| 1.管理人报酬 | 9698.26 |
| 2.托管费 | 1616.37 |
| 3.销售服务费 | 6465.49 |
| 4.交易费用 | 2158.26 |
| 5.利息支出 | 5434.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5434.79 |
| 6.其他费用 | 1261.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105573.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105573.53 |
