名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
第一创业创和一个月滚… | 1.0402 | -- |
第一创业创享纯债 | 1.0536 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇金稳健收益1期 | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62.17 | 16.43 | 26.43% | 2.74 | 4.41% | -- | -- | 10.95 | 17.62% |
2023-06-30 | 28.62 | 7.44 | 26.00% | 1.24 | 4.33% | -- | -- | 4.96 | 17.33% |
2022-12-31 | 49.53 | 17.01 | 34.34% | 2.83 | 5.72% | -- | -- | 11.34 | 22.89% |
2022-06-30 | 24.38 | 8.64 | 35.45% | 1.44 | 5.91% | -- | -- | 5.76 | 23.64% |
2021-12-31 | 2.70 | 0.97 | 35.92% | 0.16 | 5.99% | 0.22 | 7.99% | 0.65 | 23.95% |