华创证券创享一年持有期B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
681386.02元 |
| 本期利润 |
2350487.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219692.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
17819112.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230012.58元 |
| 本期利润 |
2300144.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476316.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
48005449.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1508823.01元 |
| 本期利润 |
-1494240.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-963401.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
161593517.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1140029.62元 |
| 本期利润 |
1663994.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1743713.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
151970899.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
