名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华创证券创享一年持有… | 1.0146 | -0.36% |
华创证券创享一年持有… | 1.6236 | -0.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.21% | -0.17% | -0.56% | -0.08% | 1.82% | 0.20% | -0.31% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
736|1096 | 371|1186 | 631|1184 | 609|1160 | 711|1106 | 474|1015 | 352|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0146 | 1.0146 | -0.36% | |
2024-07-22 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
截至2024-06-30 华创证券创享一年持有期B期末总份额为0.11亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603387 | 基蛋生物 | 32.00 | 248.32 | 3.84% |
603609 | 禾丰股份 | 6.00 | 39.24 | 0.61% |
603733 | 仙鹤股份 | 2.00 | 35.16 | 0.54% |
002487 | 大金重工 | 1.00 | 22.88 | 0.35% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 21.80 | 0.34% |
301296 | 新巨丰 | 3.00 | 21.63 | 0.33% |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 21.18 | 0.33% |
601186 | 中国铁建 | 2.00 | 17.14 | 0.26% |
300068 | 南都电源 | 2.00 | 16.56 | 0.26% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 12.35 | 0.19% |