名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华创证券创享一年持有… | 1.6179 | 0.04% |
华创证券创享一年持有… | 1.0104 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 10.71% | 103.65% | 2.31% | 5328.01 |
2024-03-31 | 13.48% | 97.08% | 5.28% | 5990.38 |
2023-12-31 | 14.26% | 108.62% | 1.01% | 6908.97 |
2023-09-30 | 12.45% | 113.26% | 0.62% | 7622.47 |
2023-06-30 | 10.25% | 115.74% | 2.31% | 8631.77 |
2023-03-31 | 7.07% | 107.04% | 5.17% | 10452.66 |
2022-12-31 | 7.25% | 96.72% | 0.95% | 12750.22 |
2022-09-30 | 3.69% | 104.42% | 1.46% | 15621.45 |
2022-06-30 | 3.09% | 87.13% | 0.62% | 19926.57 |
2022-03-31 | -- | 84.28% | 5.73% | 22634.21 |