| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华创证券创享一年持有… | 1.0146 | -0.36% |
| 华创证券创享一年持有… | 1.6236 | -0.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6640880.13 |
| 1.利息收入 | 57228.96 |
| 存款利息收入 | 46855.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4362505.54 |
| 股票投资收益 | -603137.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4747990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217653.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2221145.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2234578.48 |
| 1.管理人报酬 | 1222534.11 |
| 2.托管费 | 78931.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 680723.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680723.04 |
| 6.其他费用 | 232643.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4406301.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4406301.65 |
| 一、收入： | 5484207.4 |
| 1.利息收入 | 41661.09 |
| 存款利息收入 | 31288.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1795395.71 |
| 股票投资收益 | -482758.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2126823.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151330.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3647150.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1472285.17 |
| 1.管理人报酬 | 926816.99 |
| 2.托管费 | 52502.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351310.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351310.63 |
| 6.其他费用 | 128162.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4011922.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4011922.23 |
| 一、收入： | 2011004.0 |
| 1.利息收入 | 281328.92 |
| 存款利息收入 | 116331.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8662320.07 |
| 股票投资收益 | -4623052.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13192723.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92648.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932644.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3337557.65 |
| 1.管理人报酬 | 2491894.59 |
| 2.托管费 | 162916.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 387261.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387261.66 |
| 6.其他费用 | 264871.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1326553.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1326553.65 |
| 一、收入： | 5915427.06 |
| 1.利息收入 | 210324.76 |
| 存款利息收入 | 74131.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6211706.54 |
| 股票投资收益 | -768718.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6923744.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-506604.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 931199.43 |
| 1.管理人报酬 | 573571.04 |
| 2.托管费 | 85563.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126542.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126542.8 |
| 6.其他费用 | 131740.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4984227.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4984227.63 |
