名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华创证券创享一年持有… | 1.6288 | -0.07% |
华创证券创享一年持有… | 1.0182 | -0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.77% | -0.19% | -0.74% | 0.26% | 0.92% | 1.14% | 1.60% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
同类排名[债券型] |
714|1098 | 815|1174 | 797|1169 | 699|1156 | 739|1099 | 411|1010 | 249|815 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.6272 | 1.9416 | -0.10% | |
2024-07-02 | 1.6288 | 1.9432 | -0.07% | |
2024-07-01 | 1.6299 | 1.9443 | 0.17% | |
2024-06-30 | 1.6272 | 1.9416 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.627 | 1.9414 | 0.00% |
截至2024-03-31 华创证券创享一年持有期A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603387 | 基蛋生物 | 32.00 | 294.40 | 3.96% |
603609 | 禾丰股份 | 6.00 | 42.96 | 0.58% |
603733 | 仙鹤股份 | 2.00 | 34.22 | 0.46% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 27.38 | 0.37% |
301296 | 新巨丰 | 3.00 | 25.95 | 0.35% |
300628 | 亿联网络 | 1.00 | 25.84 | 0.35% |
001228 | 永泰运 | 1.00 | 25.06 | 0.34% |
600487 | 亨通光电 | 2.00 | 24.70 | 0.33% |
300068 | 南都电源 | 2.00 | 22.76 | 0.31% |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 22.10 | 0.30% |