名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1033 | -- |
东证融汇添添益中短债… | 1.0834 | -- |
东证融汇添添益中短债… | 1.0978 | -- |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1138 | -0.01% |
东证融汇禧悦90天滚… | 1.1135 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东证融汇现金管家货币 | 0.2181 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 458830.79 |
存出保证金 | 31592.47 |
交易性金融资产 | 9648409435.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9284523364.87 |
资产支持证券投资 | 363886070.79 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1380142923.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65417478.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11097569556.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23944359.53 |
应付管理人报酬 | 2725904.99 |
应付托管费 | 454317.51 |
应付销售服务费 | 1672683.96 |
应付税费 | 2127082.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296745.43 |
负债合计 | 31221093.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10193114896.8 |
所有者权益合计 | 11066348462.6 |
负债和所有者权益合计 | 11097569556.1 |
资产: | |
银行存款 | 5235280.79 |
结算备付金 | 1391869.08 |
存出保证金 | 46890.69 |
交易性金融资产 | 9241348369.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8852660531.7 |
资产支持证券投资 | 388687837.51 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1335595088.09 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46034752.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10629652249.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49234856.76 |
应付管理人报酬 | 2687230.51 |
应付托管费 | 447871.76 |
应付销售服务费 | 1708793.16 |
应付税费 | 1288466.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232483.62 |
负债合计 | 55599702.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9919903409.3 |
所有者权益合计 | 10574052547.9 |
负债和所有者权益合计 | 10629652249.9 |
资产: | |
银行存款 | 3408473.12 |
结算备付金 | 198970.2 |
存出保证金 | 42524.9 |
交易性金融资产 | 3874681467.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3600459865.81 |
资产支持证券投资 | 274221601.46 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10067346.6 |
应收证券清算款 | 37000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29259491.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3954658273.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 192024184.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69214003.96 |
应付管理人报酬 | 1043859.82 |
应付托管费 | 173976.65 |
应付销售服务费 | 626404.96 |
应付税费 | 421535.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207430.24 |
负债合计 | 263711395.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3541789938.04 |
所有者权益合计 | 3690946878.08 |
负债和所有者权益合计 | 3954658273.6 |
资产: | |
银行存款 | 28261306.32 |
结算备付金 | 1258334.63 |
存出保证金 | 84591.32 |
交易性金融资产 | 1923656491.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1842613850.18 |
资产支持证券投资 | 81042641.81 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 126560400.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21952931.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2101774057.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20014863.85 |
应付赎回款 | 3284956.46 |
应付管理人报酬 | 381184.47 |
应付托管费 | 63530.75 |
应付销售服务费 | 178459.04 |
应付税费 | 400280.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83206.51 |
负债合计 | 24406481.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2005746492.79 |
所有者权益合计 | 2077367575.77 |
负债和所有者权益合计 | 2101774057.06 |