东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
653296.37 |
存出保证金 |
36346.37 |
交易性金融资产 |
13733042687.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13285468768.4 |
资产支持证券投资 |
447573919.24 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2530472212.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71940015.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16337190842.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
644600.03 |
应付管理人报酬 |
4060854.34 |
应付托管费 |
676809.02 |
应付销售服务费 |
915781.49 |
应付税费 |
3442004.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326151.93 |
负债合计 |
10066200.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
14963514937.2 |
所有者权益合计 |
16327124641.0 |
负债和所有者权益合计 |
16337190842.0 |
资产: |
银行存款 |
21641170.42 |
结算备付金 |
680625.73 |
存出保证金 |
56525.05 |
交易性金融资产 |
12936230033.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12605187481.2 |
资产支持证券投资 |
331042552.31 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
883310854.41 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35954908.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13877874117.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56062160.1 |
应付管理人报酬 |
3512828.82 |
应付托管费 |
585471.48 |
应付销售服务费 |
673913.55 |
应付税费 |
2384084.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209673.94 |
负债合计 |
63428132.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
12897921954.0 |
所有者权益合计 |
13814445985.1 |
负债和所有者权益合计 |
13877874117.8 |
资产: |
银行存款 |
3632238.84 |
结算备付金 |
1610773.15 |
存出保证金 |
23030.51 |
交易性金融资产 |
3168376525.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2975044027.92 |
资产支持证券投资 |
193332497.51 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16012888.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17960643.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3207616100.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40006505.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
136400.15 |
应付管理人报酬 |
788545.93 |
应付托管费 |
131424.35 |
应付销售服务费 |
378624.08 |
应付税费 |
319359.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69828.84 |
负债合计 |
41830688.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
3031678633.99 |
所有者权益合计 |
3165785412.0 |
负债和所有者权益合计 |
3207616100.12 |
资产: |
银行存款 |
1107951.22 |
结算备付金 |
1856861.26 |
存出保证金 |
91201.51 |
交易性金融资产 |
1588272088.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1512275201.59 |
资产支持证券投资 |
75996887.01 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62111605.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12509872.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1665949580.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6030330.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1291068.53 |
应付管理人报酬 |
358413.89 |
应付托管费 |
59735.64 |
应付销售服务费 |
138082.74 |
应付税费 |
392750.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21014.25 |
负债合计 |
8291395.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1600808171.9 |
所有者权益合计 |
1657658184.39 |
负债和所有者权益合计 |
1665949580.04 |