| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.641 | 0.99% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6315 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6263 | 0.98% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2034 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.39% | -2.15% | -5.10% | -12.55% | -5.21% | -15.08% | -23.48% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1509|4158 | 3244|4492 | 3067|4457 | 2766|4360 | 1945|4236 | 1773|3900 | 754|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6963 | 0.6963 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.6963 | 0.6963 | -0.44% | |
| 2024-08-21 | 0.6994 | 0.6994 | -0.51% | |
| 2024-08-20 | 0.703 | 0.703 | -1.24% | |
| 2024-08-19 | 0.7118 | 0.7118 | 0.03% |
截至2024-06-30 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A期末总份额为0.36亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 360.73 | 7.14% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 280.33 | 5.55% |
| 002311 | 海大集团 | 5.00 | 250.31 | 4.95% |
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 235.54 | 4.66% |
| 600298 | 安琪酵母 | 7.00 | 220.93 | 4.37% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.00 | 206.12 | 4.08% |
| 03800 | 协鑫科技 | 185.00 | 196.18 | 3.88% |
| 002027 | 分众传媒 | 31.00 | 193.74 | 3.83% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.00 | 164.75 | 3.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 161.41 | 3.19% |
