| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9743 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9645 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9742 | 0.15% |
| 安信资管瑞元添利B | 1.1235 | 0.09% |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1125 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2354 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.64% | 97.58% | 1.33% | 1386.70 |
| 2024-03-31 | 15.48% | 101.6% | 1.51% | 1338.45 |
| 2023-12-31 | 19.91% | 106.79% | 1.59% | 1476.21 |
| 2023-09-30 | 20.75% | 104.49% | 1.13% | 1516.88 |
| 2023-06-30 | 17.42% | 104.27% | 1.6% | 1711.97 |
| 2023-03-31 | 20.06% | 104.4% | 1.5% | 2014.23 |
| 2022-12-31 | 21.73% | 104.41% | 2.33% | 1760.17 |
| 2022-09-30 | 20.25% | 93.97% | 0.49% | 1857.27 |
| 2022-06-30 | 19.51% | 87.13% | 1.38% | 1095.53 |
