安信资管瑞丰6个月持有债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
525996.12 |
| 存出保证金 |
6885.12 |
| 交易性金融资产 |
72039707.29 |
| 股票投资 |
11321674.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60718033.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
843610.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73792628.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16503337.69 |
| 应付证券清算款 |
250886.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33870.73 |
| 应付托管费 |
7258.01 |
| 应付销售服务费 |
1908.75 |
| 应付税费 |
31940.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107781.22 |
| 负债合计 |
16936983.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56971070.57 |
| 所有者权益合计 |
56855645.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
73792628.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315723.77 |
| 结算备付金 |
704181.75 |
| 存出保证金 |
5109.83 |
| 交易性金融资产 |
77714770.38 |
| 股票投资 |
11122064.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66592706.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112758.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78852565.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14655512.32 |
| 应付证券清算款 |
101725.12 |
| 应付赎回款 |
83998.43 |
| 应付管理人报酬 |
36994.81 |
| 应付托管费 |
7927.48 |
| 应付销售服务费 |
2358.63 |
| 应付税费 |
34305.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67102.64 |
| 负债合计 |
14989924.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63229680.98 |
| 所有者权益合计 |
63862640.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
78852565.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203246.89 |
| 结算备付金 |
1495102.58 |
| 存出保证金 |
3719.69 |
| 交易性金融资产 |
91933767.44 |
| 股票投资 |
15838090.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76095677.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93706246.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20563845.1 |
| 应付证券清算款 |
123099.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45549.83 |
| 应付托管费 |
9760.69 |
| 应付销售服务费 |
4459.05 |
| 应付税费 |
40326.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39587.7 |
| 负债合计 |
20826628.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71840316.11 |
| 所有者权益合计 |
72879618.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
93706246.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866161.92 |
| 结算备付金 |
256350.04 |
| 存出保证金 |
3299.77 |
| 交易性金融资产 |
86882687.05 |
| 股票投资 |
15895090.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70987597.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88009608.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5699943.0 |
| 应付证券清算款 |
500932.07 |
| 应付赎回款 |
167440.0 |
| 应付管理人报酬 |
45017.18 |
| 应付托管费 |
9646.54 |
| 应付销售服务费 |
4972.09 |
| 应付税费 |
93217.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12428.17 |
| 负债合计 |
6533596.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77403552.77 |
| 所有者权益合计 |
81476011.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
88009608.11 |
