名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0001 | 0.24% |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0001 | 0.23% |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9907 | 0.23% |
安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9362 | 0.14% |
安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9317 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.2781 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.05% | 0.15% | -1.08% | -0.29% | 0.18% | -1.24% | -5.10% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
890|1098 | 717|1174 | 933|1168 | 959|1156 | 863|1098 | 712|1010 | 587|815 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.20% | |
2024-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.22% | |
2024-06-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.28% |
截至2024-03-31 安信资管瑞丰6个月持有债券B期末总份额为0.13亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.32% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 50.82 | 0.99% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 47.67 | 0.93% |
000582 | 北部湾港 | 6.00 | 47.58 | 0.92% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 42.71 | 0.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 33.78 | 0.66% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 32.33 | 0.63% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 27.46 | 0.53% |
600711 | 盛屯矿业 | 6.00 | 25.98 | 0.50% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 25.95 | 0.50% |